Accordance, logiciel de réconciliation interco

Son interface web simple et puissante permettra aux intervenants de collaborer en temps réel sur la réconciliation des opérations intragroupe.

Intégration

S’adapte aux formats des données comptables et à votre système de consolidation.

Reconciliation

Assistant paramétrable pour automatiser la réconciliation interco selon vos critères.

Avancement

Etat d’avancement et visualisation des écarts.

Accordance vous permet de réconcilier au niveau des écritures intra-groupes et vous assiste véritablement sur l’identification des écarts.

L’application dispose d’un assistant paramétrable permettant d’automatiser la reconciliation des intercos. Il restitue une synthèse claire permettant de connaître l’état d’avancement des rapprochements effectués et prépare les éliminations dans le cadre de la consolidation en visualisant les écarts de comptabilisation et de change.

Principe

Import des données

  • Accordance s’adapte à tous les formats de fichier (Excel, TXT, CSV, …)
  • Vous pouvez déclarer librement les champs à intégrer (code entité, code partenaire, numéro de compte, numéro de facture, date, montants, numéro analytique, etc…)
  • L’import peut se faire à la demande de l’utilisateur ou programmé de manière périodique
Import des écritures intra groupe selon différents formats

Réconciliation Interco

  • Réconciliation automatique multi-critères pouvant être lancée à la demande ou programmée de manière périodique
  • Réconciliation manuelle par les utilisateurs
  • Identification des écarts
Rapprochement et reconciliation automatique des intercos
Rapprochement et reconciliation manuelle des intercos

Avancement & Contrôle

  • Etat d’avancement de la réconciliation
  • Visualisation et contrôle des couples de sociétés/comptes intercos rapprochés
Etat d'avancement des comptes réconciliés
Visualisation des écarts et contrôle des réconciliés

Export des données

  • Export des soldes à éliminer par couples de sociétés/comptes selon le format que vous souhaitez
  • Export du détail des écritures pour audit Excel
Export des soldes des comptes interco à éliminer.
Export des soldes sous Excel

Fonctionnalités

Intégration

Il s’adapte aux formats des données comptables et à votre système de consolidation par le biais d’interfaces d’import/export simples (automatique ou manuel).

Travail collaboratif & Organisation

L’outil laisse libre choix de l’organisation de la réconciliation en centralisant ou au contraire en déléguant les tâches. Base de travail commune et en temps réel, on s’affranchit des va et vient de fichiers excel plus ou moins à jour, et le travail peut se faire en simultanée.

Reconciliation

L’application dispose d’un assistant paramétrable permettant d’automatiser le rapprochement des comptes intercos selon vos critères.

Fast Close

Accordance peut être utilisé avec FinClose dans le cadre d’une politique de fast closing optimisée.

Full Web

Environnement 100% web, compatible avec tous les navigateurs.

Etat d'avancement & Contrôle

Synthèse claire permettant de connaître l’état d’avancement de la réconciliation, de superviser le travail des collaborateurs et  visualiser les écarts de comptabilisation et de change.

Notifications

Envoie par mail de notifications paramétrables.

Notes & Documents

Vous pouvez rédigez des notes et attacher des documents.

Bénéfices

Gain de temps et respect des délais

  • L’outil fait économiser beaucoup de temps sur un processus à cheval sur plusieurs comptabilités qui ne sont pas forcément tenues sur le même lieu.
  • Au delà du temps passé économisé, la réconciliation interco s’inscrit dans une période de clôture avec des délais serrés. Réussir à obtenir une réconciliation plus tôt dans le mois facilite la consolidation. Les temps morts sont réduits. Des délais de traitements plus courts permettent réellement de faire la réconciliation en amont de l’intégration en consolidation et non pas en parallèle.

Un suivi constant permet d’éviter que les écarts ne s’empilent au fil du temps

  • Elle permet d’apporter aux Commissaires aux comptes des réponses claires et d’un bon niveau de fiabilité sur la circularisation des créances et dettes intra groupe,
  • Au delà du seuil de significativité en consolidation, il est important que dans chaque comptabilité sociale on s’assure qu’il ne manque aucune écriture, on diminue ainsi le risque en cas de contrôle fiscal.

L’outil s’adapte aux schemas comptables hétérogènes

  • Accordance permet de faire des rapprochements intragroupes N vers N, respectant ainsi les schemas d’enregistrement comptables retenus dans chaque société. Il n’est plus nécessaire de faire correspondre un compte à un autre de manière unitaire dans la nomenclature des comptes intra groupes.

Documentation