Accordance, logiciel de réconciliation interco

Son interface web simple et puissante permettra aux intervenants de collaborer en temps réel sur la réconciliation des opérations intragroupe.
ACCORDANCE VOUS PERMET DE RECONCILIER AU NIVEAU DES ECRITURES INTRA-GROUPES ET VOUS ASSISTE VERITABLEMENT SUR L’IDENTIFICATION DES ECARTS.

Accordance

L’application dispose d’un assistant paramétrable permettant d’automatiser la reconciliation des intercos. Il restitue une synthèse claire permettant de connaître l’état d’avancement des rapprochements effectués et prépare les éliminations dans le cadre de la consolidation en visualisant les écarts de comptabilisation et de change.

Réconciliation

Assistant paramétrable pour automatiser la réconciliation interco selon vos critères

Intégration

S’adapte aux formats des données comptables et à votre système de consolidation.

Avancement

Etat d’avancement et visualisation des écarts à tous les niveaux (société, comptes, écritures)

Fonctionnalités

blank

Reconciliation

L’application dispose d’un assistant paramétrable permettant d’automatiser le rapprochement des comptes intercos selon vos critères.

blank

Intégration

Il s’adapte aux formats des données comptables et à votre système de consolidation par le biais d’interfaces d’import/export simples (automatique ou manuel).

blank

Etat d'avancement & Contrôle

Synthèse claire permettant de connaître l’état d’avancement de la réconciliation, de superviser le travail des collaborateurs et  visualiser les écarts de comptabilisation et de change.

blank

Travail collaboratif & Organisation

L’outil laisse libre choix de l’organisation de la réconciliation en centralisant ou au contraire en déléguant les tâches. Base de travail commune et en temps réel, on s’affranchit des va et vient de fichiers excel plus ou moins à jour, et le travail peut se faire en simultanée.

blank

Notifications, Notes & Documents

Envoi par mail de notifications paramétrables.

Vous pouvez rédigez des notes et attacher des documents.

blank

Fast Close

Accordance peut être utilisé avec FinClose dans le cadre d’une politique de fast closing optimisée.

Principe

IMPORT DES DONNEES

  • Accordance s’adapte à tous les formats de fichier (Excel, TXT, CSV, …)
  • Vous pouvez déclarer librement les champs à intégrer (code entité, code partenaire, numéro de compte, numéro de facture, date, montants, numéro analytique, etc…)
  • L’import peut se faire à la demande de l’utilisateur ou programmé de manière périodique
Import des écritures intercos

RECONCILIATION INTERCO

  • Réconciliation automatique multi-critères pouvant être lancée à la demande ou programmée de manière périodique
  • Réconciliation manuelle par les utilisateurs
  • Identification des écarts
Reconciliation automatique des transactions intra groupe
Reconciliation manuelle des ecritures

AVANCEMENT & CONTROLE

  • Etat d’avancement de la réconciliation
  • Visualisation et contrôle des couples de sociétés/comptes intercos rapprochés
Etat d'avancement de la réconciliation interco
blank

EXPORT DES DONNEES

  • Export des soldes à éliminer par couples de sociétés/comptes selon le format que vous souhaitez
  • Export du détail des écritures pour audit Excel
Export des données vers le systeme de consolidation
Export Conso sous Excel

Bénéfices

Gain de temps et respect des délais

L’outil fait économiser beaucoup de temps sur un processus à cheval sur plusieurs comptabilités qui ne sont pas forcément tenues sur le même lieu.

Au delà du temps passé économisé, la réconciliation interco s’inscrit dans une période de clôture avec des délais serrés. Réussir à obtenir une réconciliation plus tôt dans le mois facilite la consolidation. Les temps morts sont réduits. Des délais de traitements plus courts permettent réellement de faire la réconciliation en amont de l’intégration en consolidation et non pas en parallèle.

L’outil s’adapte aux schemas comptables hétérogènes

Accordance permet de faire des rapprochements intragroupes N vers N, respectant ainsi les schemas d’enregistrement comptables retenus dans chaque société. Il n’est plus nécessaire de faire correspondre un compte à un autre de manière unitaire dans la nomenclature des comptes intra groupes.

Un suivi constant permet d’éviter que les écarts ne s’empilent au fil du temps

Elle permet d’apporter aux Commissaires aux comptes des réponses claires et d’un bon niveau de fiabilité sur la circularisation des créances et dettes intra groupe.

Au delà du seuil de significativité en consolidation, il est important que dans chaque comptabilité sociale on s’assure qu’il ne manque aucune écriture, on diminue ainsi le risque en cas de contrôle fiscal.

Documentation

Telechargez la présentation d'Accordance
Telechargez

Decouvrez comment nos solutions peuvent optimiser la clôture comptable.

Nous contacter